出纳岗位职责范文八篇
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编认真收集的出纳岗位职责范文八篇,分享给大家,欢迎阅读参考。
出纳岗位职责范文【篇一】
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的.填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责范文【篇二】
1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总,并给出相关报告单;
2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;
3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对,保证帐实相符,保证资金的正常运转;
4、负责员工福利和日常报销费用的支付;
5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;
6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;
7、完成上级领导交办的其他工作事宜。
出纳岗位职责范文【篇三】
1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况,发现不符,及时查明并纠正;
2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的凭证;
4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;
5、根据上级部门的需要,编制各种资金流动报表;
6、做好财务印鉴的保管使用、登记,协助相关部门做好收款工作;
7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。
出纳岗位职责范文【篇四】
1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;
2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;
3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;
4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责范文【篇五】
1.按规定每日登记现金日记账;
2.根据记账凭证收付现金;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6.负责代理记账单位出纳工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范文【篇六】
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
7.公司流水账目的管理
出纳岗位职责范文【篇七】
1.负责前台客户接待。
2.负责办公用品、教材等物料采购管理,以及校区办公设备、仓库的管理与检查。
3.负责财务收款,合同、收据、发票、礼品管控工作。
4.负责kms流程的处理及crm系统的数据操作与管控。
5.负责校区业绩及员工工资的核算,以及校区财务等数据管控。
6.负责校区领导交代的各项事宜。
出纳岗位职责范文【篇八】
1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;
2.妥善保管空白支票和有关印章;
3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;
4.配合会计人员清理资金往来及时对账;
5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;
6.完成上级交办的其他事务。
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