出纳岗位职责范本七篇
对企业来说,岗位职责作为绩效考核的依据,也明确了应该为员工所做的工作所支付的工资、福利、“五险一金”以及提供给员工的劳动保护、培训教育条件等。以下是小编仔细收集的出纳岗位职责范本七篇,希望对您有所帮助。
出纳岗位职责范本【篇一】
1、 日常收付银行、现金结算业务;
2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
3、 及时整理银行、现金收付单据,日清月结,每日登记现金日记账和银行存款日记账;
4、 基本的账务核对,定期编制每日资金表,收支表等,并报送相关人员;
5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码,保证资金安全;
6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资,奖金以及各项补贴等工作;
7、 完成上级分派的其他相关工作任务;
出纳岗位职责范本【篇二】
1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。
2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4.负责及时查询企业各类质保履约金;
5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票;
6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。
7.完成领导交给的其他业务。
出纳岗位职责范本【篇三】
1、 负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、 档案管理;
8、 财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳岗位职责范本【篇四】
1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。
2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。
3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。
4、领导安排的财务相关工作。
出纳岗位职责范本【篇五】
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本【篇六】
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本【篇七】
1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
7.完成领导交给的其他业务。
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